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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 497.00 | 23 238.00 | 17 259.00 | 40 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 109.00 | 146 968.00 | 55 141.00 | 202 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 370.00 | 170 970.00 | 85 400.00 | 256 370.00 |
BN En cours de production de biens | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
BT Marchandises | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 705.00 | 9 290.00 | 267 415.00 | 276 705.00 |
BZ Autres créances | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CF Disponibilités | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 375.00 | 9 290.00 | 517 086.00 | 526 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 745.00 | 180 259.00 | 602 486.00 | 782 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 579.00 | 223 828.00 | | 236 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 596.00 | 24 751.00 | | 20 596.00 |
DL TOTAL (I) | 262 675.00 | 254 079.00 | | 262 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | 7 265.00 | | 2 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 262.00 | 104 638.00 | | 146 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 090.00 | 148 720.00 | | 76 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 695.00 | 119 288.00 | | 110 695.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 3 875.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 811.00 | 383 786.00 | | 339 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 486.00 | 637 865.00 | | 602 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 811.00 | 381 685.00 | | 339 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 293.00 | | 15 935.00 | 243 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 256 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 242 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 530.00 | | 15 935.00 | 229 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 785.00 | 20 043.00 | 2 859.00 | 153 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 022.00 | 20 043.00 | 2 859.00 | 153 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 262 949.00 | 262 949.00 | | 262 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 207.00 | 307 207.00 | | 307 207.00 |
VW T.V.A. | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 811.00 | 339 811.00 | | 339 811.00 |