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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 038.00 | 35 438.00 | 18 600.00 | 54 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 381.00 | 177 328.00 | 33 053.00 | 210 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 182.00 | 213 529.00 | 64 653.00 | 278 182.00 |
BN En cours de production de biens | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
BT Marchandises | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 687.00 | 7 252.00 | 384 435.00 | 391 687.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 153.00 | 7 252.00 | 571 901.00 | 579 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 335.00 | 220 782.00 | 636 554.00 | 857 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 450.00 | 262 390.00 | | 263 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | 11 061.00 | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 300 667.00 | 278 950.00 | | 300 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 783.00 | 140 707.00 | | 145 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 74 219.00 | | 65 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 782.00 | 90 036.00 | | 121 782.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 9 974.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 887.00 | 315 062.00 | | 335 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 554.00 | 594 012.00 | | 636 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 887.00 | 315 062.00 | | 335 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 011.00 | | 9 671.00 | 273 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 278 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 264 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 247.00 | | 9 671.00 | 259 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 028.00 | 14 002.00 | 4 500.00 | 204 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 264.00 | 14 002.00 | 4 500.00 | 203 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 522.00 | 3 484.00 | 11 120.00 | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522.00 | 3 484.00 | 11 120.00 | 6 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522.00 | 3 484.00 | 11 120.00 | 6 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 382 288.00 | 382 288.00 | | 382 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VI Groupe et associés | 145 783.00 | 145 783.00 | | 145 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 264.00 | 410 264.00 | | 410 264.00 |
VW T.V.A. | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 887.00 | 335 887.00 | | 335 887.00 |