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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 128.00 | 27 235.00 | 25 893.00 | 53 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 142.00 | 165 566.00 | 45 575.00 | 211 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 033.00 | 193 565.00 | 84 468.00 | 278 033.00 |
BN En cours de production de biens | 120 193.00 | | 120 193.00 | 120 193.00 |
BT Marchandises | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 892.00 | 9 171.00 | 308 721.00 | 317 892.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 934.00 | 9 171.00 | 523 763.00 | 532 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 967.00 | 202 736.00 | 608 232.00 | 810 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 175.00 | 236 579.00 | | 247 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 215.00 | 20 596.00 | | 25 215.00 |
DL TOTAL (I) | 277 890.00 | 262 675.00 | | 277 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 2 226.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 397.00 | 146 262.00 | | 147 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 76 090.00 | | 72 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 507.00 | 110 695.00 | | 97 507.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | 4 539.00 | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 342.00 | 339 811.00 | | 330 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 232.00 | 602 486.00 | | 608 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 342.00 | 339 811.00 | | 330 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 370.00 | | 21 663.00 | 256 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 606.00 | | 21 663.00 | 242 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 970.00 | 22 595.00 | | 170 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 206.00 | 22 595.00 | | 170 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 290.00 | 2 753.00 | 2 872.00 | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | 2 753.00 | 2 872.00 | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | 2 753.00 | 2 872.00 | 9 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753.00 | 2 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 304 307.00 | 304 307.00 | | 304 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 167.00 | 333 167.00 | | 333 167.00 |
VW T.V.A. | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 342.00 | 330 342.00 | | 330 342.00 |