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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 952.00 | 22 760.00 | 15 192.00 | 37 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 578.00 | 130 261.00 | 61 316.00 | 191 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 293.00 | 153 785.00 | 89 508.00 | 243 293.00 |
BN En cours de production de biens | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
BT Marchandises | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 900.00 | | 291 900.00 | 291 900.00 |
BZ Autres créances | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CF Disponibilités | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 357.00 | | 548 357.00 | 548 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 650.00 | 153 785.00 | 637 865.00 | 791 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 828.00 | 195 501.00 | | 223 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751.00 | 48 327.00 | | 24 751.00 |
DL TOTAL (I) | 254 079.00 | 249 328.00 | | 254 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265.00 | 122.00 | | 7 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 638.00 | 133 655.00 | | 104 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 720.00 | 84 312.00 | | 148 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 288.00 | 114 690.00 | | 119 288.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 5 918.00 | | 3 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 786.00 | 341 431.00 | | 383 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 865.00 | 590 759.00 | | 637 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 685.00 | 341 431.00 | | 381 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 480.00 | | 63 474.00 | 183 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 243 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 229 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 716.00 | | 63 474.00 | 169 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 069.00 | 15 377.00 | 3 660.00 | 142 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 305.00 | 15 377.00 | 3 660.00 | 141 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 105.00 | 5 004.00 | 2 101.00 | 7 105.00 |
VI Groupe et associés | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 295.00 | 344 295.00 | | 344 295.00 |
VW T.V.A. | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 786.00 | 381 686.00 | 2 101.00 | 383 786.00 |