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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 118.00 | 31 376.00 | 21 742.00 | 53 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 129.00 | 171 888.00 | 34 241.00 | 206 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 011.00 | 204 028.00 | 68 983.00 | 273 011.00 |
BN En cours de production de biens | 121 903.00 | | 121 903.00 | 121 903.00 |
BT Marchandises | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 183.00 | 6 522.00 | 272 661.00 | 279 183.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 551.00 | 6 522.00 | 525 029.00 | 531 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 562.00 | 210 550.00 | 594 012.00 | 804 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 390.00 | 247 175.00 | | 262 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 061.00 | 25 215.00 | | 11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 278 950.00 | 277 890.00 | | 278 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 126.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 707.00 | 147 397.00 | | 140 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 219.00 | 72 087.00 | | 74 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 036.00 | 97 507.00 | | 90 036.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | 13 225.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 062.00 | 330 342.00 | | 315 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 012.00 | 608 232.00 | | 594 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 062.00 | 330 342.00 | | 315 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 033.00 | 1.00 | 2 688.00 | 278 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 273 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 259 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 269.00 | | 2 688.00 | 264 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 565.00 | 18 173.00 | 7 710.00 | 193 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 801.00 | 18 173.00 | 7 710.00 | 192 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 171.00 | 2 846.00 | 5 495.00 | 9 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 171.00 | 2 846.00 | 5 495.00 | 9 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 171.00 | 2 846.00 | 5 495.00 | 9 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 846.00 | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 182.00 | 293 182.00 | | 293 182.00 |
VW T.V.A. | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 062.00 | 315 062.00 | | 315 062.00 |