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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 793 300.00 | | 1 793 300.00 | 1 793 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 985.00 | 20 862.00 | 7 124.00 | 27 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 876.00 | 21 024.00 | 1 813 852.00 | 1 834 876.00 |
BT Marchandises | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BZ Autres créances | 124 299.00 | | 124 299.00 | 124 299.00 |
CF Disponibilités | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 803.00 | | 410 803.00 | 410 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 679.00 | 21 024.00 | 2 224 655.00 | 2 245 679.00 |
CU Autres participations | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 724 271.00 | 589 494.00 | | 724 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 636.00 | 154 777.00 | | 133 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 907.00 | 964 271.00 | | 1 077 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 407.00 | 861 773.00 | | 763 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 630.00 | 275 272.00 | | 246 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 372.00 | 58 882.00 | | 87 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 257.00 | 50 694.00 | | 49 257.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 748.00 | 1 246 621.00 | | 1 146 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 655.00 | 2 210 892.00 | | 2 224 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 416.00 | 484 563.00 | | 485 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 647.00 | | 1 424 647.00 | 1 424 647.00 |
FG Production vendue services | 216 281.00 | | 216 281.00 | 216 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 928.00 | | 1 640 928.00 | 1 640 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 715.00 | 3 651.00 | | 5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 779.00 | 64 835.00 | | 53 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 664.00 | 1 626 451.00 | | 1 649 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 028.00 | 1 471 674.00 | | 1 516 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 636.00 | 154 777.00 | | 133 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 716.00 | | 160.00 | 1 834 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 463.00 | | | 1 793 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | 160.00 | 6 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 958.00 | 3 067.00 | | 17 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | 3 067.00 | | 17 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 058.00 | 100 725.00 | 429 567.00 | 762 058.00 |
VI Groupe et associés | 246 630.00 | 246 630.00 | | 246 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 964.00 | 175 804.00 | 160.00 | 175 964.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 748.00 | 485 416.00 | 429 567.00 | 1 146 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 5 388.00 | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | 11 081.00 | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 28 913.00 | 30 031.00 | | 28 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 867.00 | 27 027.00 | | 26 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 20 982.00 | 16 098.00 | | 20 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | 2 254.00 | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 390.00 | 7 642.00 | | 8 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 320.00 | 74 767.00 | | 76 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 624.00 | 54 588.00 | | 55 624.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 825.00 | 84 238.00 | | 85 825.00 |