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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 5 834.00 | 29 666.00 | 35 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 793 300.00 | | 1 793 300.00 | 1 793 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 375.00 | 58 716.00 | 442 659.00 | 501 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 265.00 | 64 551.00 | 2 275 714.00 | 2 340 265.00 |
BT Marchandises | 223 859.00 | | 223 859.00 | 223 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BZ Autres créances | 162 441.00 | | 162 441.00 | 162 441.00 |
CF Disponibilités | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 798.00 | | 470 798.00 | 470 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 063.00 | 64 551.00 | 2 746 512.00 | 2 811 063.00 |
CU Autres participations | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 942 336.00 | 837 907.00 | | 942 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 073.00 | 124 429.00 | | 157 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 408.00 | 1 182 336.00 | | 1 319 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 880.00 | 970 223.00 | | 960 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 859.00 | 189 830.00 | | 128 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 477.00 | 294 716.00 | | 268 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 888.00 | 48 469.00 | | 68 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 104.00 | 1 503 236.00 | | 1 427 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 512.00 | 2 685 572.00 | | 2 746 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 632.00 | 700 381.00 | | 653 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 900.00 | | 1 969 900.00 | 1 969 900.00 |
FG Production vendue services | 277 936.00 | | 277 936.00 | 277 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 836.00 | | 2 247 836.00 | 2 247 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 613.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 4 769.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -4 769.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 435.00 | 46 434.00 | | 51 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 767.00 | 1 688 021.00 | | 2 252 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 694.00 | 1 563 592.00 | | 2 095 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 073.00 | 124 429.00 | | 157 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 311.00 | | 93 954.00 | 2 246 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 300.00 | | 35 500.00 | 1 793 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 083.00 | | 55 292.00 | 446 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | 3 162.00 | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 938.00 | 54 613.00 | | 9 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 938.00 | 48 778.00 | | 9 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 477.00 | 268 477.00 | | 268 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 963.00 | 182 490.00 | 722 996.00 | 955 963.00 |
VI Groupe et associés | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 806.00 | | | 164 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 152.00 | | | 179 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 239.00 | 152 239.00 | | 152 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 535.00 | 212 213.00 | 3 322.00 | 215 535.00 |
VW T.V.A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 104.00 | 653 632.00 | 722 996.00 | 1 427 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | 5 010.00 | | 5 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | 11 100.00 | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 48 567.00 | 35 714.00 | | 48 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 777.00 | 29 105.00 | | 50 777.00 |
YT Sous‐traitance | 25 474.00 | 25 144.00 | | 25 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 657.00 | 6 265.00 | | 8 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 1 456.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | 6 466.00 | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 190.00 | 84 097.00 | | 123 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 945.00 | 73 036.00 | | 103 945.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 158.00 | 107 327.00 | | 145 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |