| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 17 668.00 | 17 832.00 | 35 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 793 300.00 | | 1 793 300.00 | 1 793 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 32.00 | 2 703.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 238.00 | 161 726.00 | 350 513.00 | 512 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 144.00 | 179 425.00 | 2 177 719.00 | 2 357 144.00 |
BT Marchandises | 263 128.00 | | 263 128.00 | 263 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
BZ Autres créances | 143 325.00 | | 143 325.00 | 143 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 068.00 | | 527 068.00 | 527 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 213.00 | 179 425.00 | 2 704 787.00 | 2 884 213.00 |
CU Autres participations | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 117.00 | 1 079 408.00 | | 1 272 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 490.00 | 212 709.00 | | 179 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 607.00 | 1 512 117.00 | | 1 671 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 697.00 | 783 552.00 | | 637 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 815.00 | 111 098.00 | | 79 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 576.00 | 271 383.00 | | 250 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 091.00 | 73 488.00 | | 65 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 180.00 | 1 239 521.00 | | 1 033 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 787.00 | 2 751 638.00 | | 2 704 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 924.00 | 639 770.00 | | 612 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 217.00 | | 2 191 217.00 | 2 191 217.00 |
FG Production vendue services | 355 556.00 | | 355 556.00 | 355 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 772.00 | | 2 546 772.00 | 2 546 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 573.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 906.00 | 76 793.00 | | 63 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 813.00 | 2 519 875.00 | | 2 553 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 322.00 | 2 307 166.00 | | 2 374 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 490.00 | 212 709.00 | | 179 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 164.00 | | 8 981.00 | 2 348 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 800.00 | | | 1 828 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 208.00 | | 7 766.00 | 507 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | 1 215.00 | 12 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 657.00 | 57 769.00 | | 121 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | 5 917.00 | | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 905.00 | 51 852.00 | | 109 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 576.00 | 250 576.00 | | 250 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 415.00 | 215 158.00 | 420 257.00 | 635 415.00 |
VI Groupe et associés | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 304.00 | 194 851.00 | 3 453.00 | 198 304.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 180.00 | 612 924.00 | 420 257.00 | 1 033 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 2 522.00 | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 106.00 | 10 258.00 | | 11 106.00 |
ST Autres comptes | 34 558.00 | 42 429.00 | | 34 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 481.00 | 44 770.00 | | 56 481.00 |
YT Sous‐traitance | 25 434.00 | 19 532.00 | | 25 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 525.00 | 8 582.00 | | 8 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 046.00 | 4 590.00 | | 5 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 366.00 | 7 112.00 | | 9 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 662.00 | 137 508.00 | | 134 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 003.00 | 110 665.00 | | 110 003.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 104.00 | 125 571.00 | | 136 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |