| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 23 585.00 | 11 916.00 | 35 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 793 300.00 | | 1 793 300.00 | 1 793 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 579.00 | 2 156.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 238.00 | 213 698.00 | 298 541.00 | 512 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 669.00 | 237 861.00 | 2 119 808.00 | 2 357 669.00 |
BT Marchandises | 278 593.00 | | 278 593.00 | 278 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
BZ Autres créances | 185 768.00 | | 185 768.00 | 185 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 191 434.00 | | 191 434.00 | 191 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 575.00 | | 786 575.00 | 786 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 244.00 | 237 861.00 | 2 906 383.00 | 3 144 244.00 |
CU Autres participations | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 607.00 | 1 272 117.00 | | 1 431 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 556.00 | 179 490.00 | | 328 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 163.00 | 1 671 607.00 | | 1 980 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 404.00 | 637 697.00 | | 420 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 344.00 | 79 815.00 | | 80 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 920.00 | 250 576.00 | | 307 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 552.00 | 65 091.00 | | 117 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 220.00 | 1 033 180.00 | | 926 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 383.00 | 2 704 787.00 | | 2 906 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 439.00 | 612 924.00 | | 702 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 797.00 | | 2 530 797.00 | 2 530 797.00 |
FG Production vendue services | 378 887.00 | | 378 887.00 | 378 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 684.00 | | 2 909 684.00 | 2 909 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 435.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 021.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 380.00 | 63 906.00 | | 113 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 119.00 | 2 553 813.00 | | 2 913 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 564.00 | 2 374 322.00 | | 2 584 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 556.00 | 179 490.00 | | 328 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 144.00 | 450.00 | 75.00 | 2 357 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 800.00 | | | 1 828 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 973.00 | | | 514 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | 450.00 | 75.00 | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 425.00 | 58 435.00 | | 179 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 668.00 | 5 917.00 | | 17 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 758.00 | 52 519.00 | | 161 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 920.00 | 307 920.00 | | 307 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 404.00 | 196 623.00 | 223 781.00 | 420 404.00 |
VI Groupe et associés | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 177.00 | 181 177.00 | | 181 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 075.00 | 256 547.00 | 3 528.00 | 260 075.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 220.00 | 702 439.00 | 223 781.00 | 926 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 4 320.00 | | 3 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 663.00 | 11 106.00 | | 11 663.00 |
ST Autres comptes | 40 954.00 | 34 558.00 | | 40 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 376.00 | 56 481.00 | | 56 376.00 |
YT Sous‐traitance | 21 767.00 | 25 434.00 | | 21 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 913.00 | 8 525.00 | | 8 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | 5 046.00 | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | 9 366.00 | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 274.00 | 134 662.00 | | 139 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 392.00 | 110 003.00 | | 110 392.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 673.00 | 136 104.00 | | 139 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |