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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 11 751.00 | 23 749.00 | 35 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 793 300.00 | | 1 793 300.00 | 1 793 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 208.00 | 109 905.00 | 397 303.00 | 507 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 164.00 | 121 657.00 | 2 226 507.00 | 2 348 164.00 |
BT Marchandises | 258 869.00 | | 258 869.00 | 258 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BZ Autres créances | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 131.00 | | 525 131.00 | 525 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 295.00 | 121 657.00 | 2 751 638.00 | 2 873 295.00 |
CU Autres participations | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 408.00 | 942 336.00 | | 1 079 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 709.00 | 157 073.00 | | 212 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 117.00 | 1 319 408.00 | | 1 512 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 552.00 | 960 880.00 | | 783 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 098.00 | 128 859.00 | | 111 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 383.00 | 268 477.00 | | 271 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 488.00 | 68 888.00 | | 73 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 521.00 | 1 427 104.00 | | 1 239 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 638.00 | 2 746 512.00 | | 2 751 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 770.00 | 653 632.00 | | 639 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 079.00 | | 2 179 079.00 | 2 179 079.00 |
FG Production vendue services | 338 306.00 | | 338 306.00 | 338 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 385.00 | | 2 517 385.00 | 2 517 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 106.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | 3 042.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 793.00 | 51 435.00 | | 76 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 875.00 | 2 252 767.00 | | 2 519 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 166.00 | 2 095 694.00 | | 2 307 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 709.00 | 157 073.00 | | 212 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 265.00 | | 7 899.00 | 2 340 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 800.00 | | | 1 828 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 375.00 | | 5 833.00 | 501 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 2 066.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 551.00 | 57 106.00 | | 64 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 5 917.00 | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 716.00 | 51 189.00 | | 58 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 383.00 | 271 383.00 | | 271 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 552.00 | 183 801.00 | 599 751.00 | 783 552.00 |
VI Groupe et associés | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 354.00 | | | 172 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 785.00 | 169 397.00 | 3 388.00 | 172 785.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 521.00 | 639 770.00 | 599 751.00 | 1 239 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 5 236.00 | | 2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 258.00 | 11 683.00 | | 10 258.00 |
ST Autres comptes | 42 429.00 | 48 567.00 | | 42 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 770.00 | 50 777.00 | | 44 770.00 |
YT Sous‐traitance | 19 532.00 | 25 474.00 | | 19 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 582.00 | 8 657.00 | | 8 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 590.00 | 2 286.00 | | 4 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 112.00 | 7 522.00 | | 7 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 508.00 | 123 190.00 | | 137 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 665.00 | 103 945.00 | | 110 665.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 571.00 | 145 158.00 | | 125 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |