| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 793 300.00 | | 1 793 300.00 | 1 793 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 083.00 | 9 938.00 | 436 145.00 | 446 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 311.00 | 9 938.00 | 2 236 373.00 | 2 246 311.00 |
BT Marchandises | 176 358.00 | | 176 358.00 | 176 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
BZ Autres créances | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
CF Disponibilités | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 199.00 | | 449 199.00 | 449 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 510.00 | 9 938.00 | 2 685 572.00 | 2 695 510.00 |
CU Autres participations | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 837 907.00 | 724 271.00 | | 837 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 429.00 | 133 636.00 | | 124 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 336.00 | 1 077 907.00 | | 1 182 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 223.00 | 763 407.00 | | 970 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 830.00 | 246 630.00 | | 189 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 716.00 | 87 372.00 | | 294 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 469.00 | 49 257.00 | | 48 469.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 503 236.00 | 1 146 748.00 | | 1 503 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 572.00 | 2 224 655.00 | | 2 685 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 536.00 | | 1 458 536.00 | 1 458 536.00 |
FG Production vendue services | 223 446.00 | | 223 446.00 | 223 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 982.00 | | 1 681 982.00 | 1 681 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 361.00 | 5 715.00 | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | | | -4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 434.00 | 53 779.00 | | 46 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 021.00 | 1 649 664.00 | | 1 688 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 592.00 | 1 516 028.00 | | 1 563 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 429.00 | 133 636.00 | | 124 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 876.00 | | 437 097.00 | 1 834 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 19 162.00 | 2 246 311.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163.00 | 1 793 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 18 999.00 | 446 083.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 463.00 | | | 1 793 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 485.00 | | 437 097.00 | 34 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 024.00 | 3 306.00 | 14 392.00 | 21 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | 3 309.00 | 14 229.00 | 20 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 716.00 | 294 716.00 | | 294 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
VB T. V. A. | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 223.00 | 167 367.00 | 613 890.00 | 970 223.00 |
VI Groupe et associés | 189 830.00 | 189 830.00 | | 189 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 209.00 | | | 997 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 272.00 | | | 789 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 105.00 | 217 945.00 | 160.00 | 218 105.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 236.00 | 700 381.00 | 613 890.00 | 1 503 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | 6 121.00 | | 5 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | 9 063.00 | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 35 714.00 | 28 913.00 | | 35 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 105.00 | 26 867.00 | | 29 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 144.00 | 20 982.00 | | 25 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 2 269.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 466.00 | 8 390.00 | | 6 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 097.00 | 76 320.00 | | 84 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 036.00 | 55 624.00 | | 73 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 327.00 | 85 825.00 | | 107 327.00 |