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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436.00 | 3 526.00 | 910.00 | 4 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 123.00 | 32 803.00 | 19 320.00 | 52 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 588.00 | 36 329.00 | 35 259.00 | 71 588.00 |
BT Marchandises | 225 886.00 | | 225 886.00 | 225 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 068.00 | 7 208.00 | 28 859.00 | 36 068.00 |
BZ Autres créances | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CF Disponibilités | 81 493.00 | | 81 493.00 | 81 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 826.00 | 7 208.00 | 417 618.00 | 424 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 415.00 | 43 537.00 | 452 877.00 | 496 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 239.00 | -1 286.00 | | 33 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726.00 | 34 525.00 | | -3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 129 512.00 | 133 239.00 | | 129 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 637.00 | 263 156.00 | | 242 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | 47 224.00 | | 44 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 609.00 | 11 523.00 | | 11 609.00 |
EA Autres dettes | 25 022.00 | 10 879.00 | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 364.00 | 332 783.00 | | 323 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 877.00 | 466 022.00 | | 452 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 364.00 | 332 783.00 | | 323 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 279.00 | | 520 279.00 | 520 279.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 679.00 | | 534 679.00 | 534 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 389.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 389.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 797.00 | 51.00 | | 16 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 797.00 | 51.00 | | 16 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 357.00 | 338.00 | | -16 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 553.00 | 467 392.00 | | 535 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 280.00 | 432 867.00 | | 539 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 726.00 | 34 525.00 | | -3 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 782.00 | | 12 806.00 | 58 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 382.00 | | 12 806.00 | 55 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 083.00 | 6 246.00 | | 30 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 083.00 | 6 246.00 | | 30 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | 2 480.00 | | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | 2 480.00 | | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | 2 480.00 | | 4 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 242 637.00 | 242 637.00 | | 242 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 365.00 | 323 365.00 | | 323 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |