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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 258.00 | | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 563.00 | 17 964.00 | 8 598.00 | 26 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 254.00 | 59 277.00 | 23 976.00 | 83 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 576.00 | 78 501.00 | 36 074.00 | 114 576.00 |
BT Marchandises | 264 526.00 | | 264 526.00 | 264 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 611.00 | 35 719.00 | 98 891.00 | 134 611.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 278 787.00 | | 278 787.00 | 278 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 450.00 | 35 719.00 | 684 731.00 | 720 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 027.00 | 114 220.00 | 720 806.00 | 835 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 773.00 | 69 737.00 | | 91 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 731.00 | 32 036.00 | | 82 731.00 |
DL TOTAL (I) | 284 505.00 | 201 773.00 | | 284 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 105 872.00 | | 17 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 652.00 | 4 455.00 | | 25 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 240.00 | 110 274.00 | | 193 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 548.00 | 18 961.00 | | 41 548.00 |
EA Autres dettes | 32 881.00 | 30 956.00 | | 32 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 300.00 | 270 519.00 | | 436 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 806.00 | 472 293.00 | | 720 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 300.00 | 270 519.00 | | 436 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 596.00 | | 13 980.00 | 111 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 114 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 838.00 | | 2 980.00 | 106 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | 11 000.00 | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 657.00 | 16 205.00 | 7 360.00 | 69 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 398.00 | 16 205.00 | 7 360.00 | 68 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 996.00 | 23 723.00 | | 11 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 996.00 | 23 723.00 | | 11 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 996.00 | 23 723.00 | | 11 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 241.00 | 193 241.00 | | 193 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 648.00 | 410 648.00 | | 410 648.00 |