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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 258.00 | | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 479.00 | 9 396.00 | 13 083.00 | 22 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 009.00 | 47 198.00 | 34 811.00 | 82 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 247.00 | 57 853.00 | 51 393.00 | 109 247.00 |
BT Marchandises | 206 971.00 | | 206 971.00 | 206 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 982.00 | 11 996.00 | 48 986.00 | 60 982.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 215.00 | 11 996.00 | 315 219.00 | 327 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 462.00 | 69 849.00 | 366 613.00 | 436 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 339.00 | 29 512.00 | | 44 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | 14 827.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 169 737.00 | 144 339.00 | | 169 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 376.00 | 186 269.00 | | 104 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | 32 345.00 | | 37 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 235.00 | 10 622.00 | | 17 235.00 |
EA Autres dettes | 26 326.00 | 6 034.00 | | 26 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 876.00 | 235 849.00 | | 196 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 613.00 | 380 189.00 | | 366 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 849.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 772.00 | | 548 772.00 | 548 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 772.00 | | 548 772.00 | 548 772.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 28.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 7 281.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | -7 281.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 982.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 387.00 | 462 816.00 | | 549 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 990.00 | 447 988.00 | | 523 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 397.00 | 14 827.00 | | 25 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 297.00 | | 20 371.00 | 105 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 539.00 | | 20 371.00 | 100 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 690.00 | 21 535.00 | 7 360.00 | 43 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 690.00 | 20 265.00 | 7 360.00 | 43 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 209.00 | 4 788.00 | | 7 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209.00 | 4 788.00 | | 7 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 209.00 | 4 788.00 | | 7 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 070.00 | 185 070.00 | | 185 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |