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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936.00 | 10 886.00 | 11 050.00 | 21 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 973.00 | 32 803.00 | 34 170.00 | 66 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 297.00 | 43 689.00 | 61 607.00 | 105 297.00 |
BT Marchandises | 203 983.00 | | 203 983.00 | 203 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 495.00 | 7 208.00 | 34 286.00 | 41 495.00 |
BZ Autres créances | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 790.00 | 7 208.00 | 318 582.00 | 325 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 087.00 | 50 898.00 | 380 189.00 | 431 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 512.00 | 33 239.00 | | 29 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 827.00 | -3 726.00 | | 14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 144 339.00 | 129 512.00 | | 144 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 269.00 | 242 637.00 | | 186 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 44 095.00 | | 32 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 622.00 | 11 609.00 | | 10 622.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | 25 022.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 849.00 | 323 364.00 | | 235 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 189.00 | 452 877.00 | | 380 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 849.00 | 323 364.00 | | 235 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 244.00 | | 462 244.00 | 462 244.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 244.00 | | 462 244.00 | 462 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 281.00 | 16 797.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 16 797.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 281.00 | -16 357.00 | | -7 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 816.00 | 535 553.00 | | 462 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 988.00 | 539 280.00 | | 447 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 827.00 | -3 726.00 | | 14 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 850.00 | 235 850.00 | | 235 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |