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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 258.00 | | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 828.00 | 13 562.00 | 11 266.00 | 24 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 009.00 | 54 835.00 | 27 173.00 | 82 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 596.00 | 69 657.00 | 41 939.00 | 111 596.00 |
BT Marchandises | 215 122.00 | | 215 122.00 | 215 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 896.00 | 11 996.00 | 64 900.00 | 76 896.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 138 741.00 | | 138 741.00 | 138 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 350.00 | 11 996.00 | 430 354.00 | 442 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 946.00 | 81 653.00 | 472 293.00 | 553 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 737.00 | 44 339.00 | | 69 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 036.00 | 25 397.00 | | 32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 201 773.00 | 169 737.00 | | 201 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 872.00 | 104 376.00 | | 105 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 455.00 | 11 806.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 274.00 | 37 131.00 | | 110 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 961.00 | 17 235.00 | | 18 961.00 |
EA Autres dettes | 30 956.00 | 26 326.00 | | 30 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 519.00 | 196 876.00 | | 270 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 293.00 | 366 613.00 | | 472 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 519.00 | 196 876.00 | | 270 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 044.00 | | 746 044.00 | 746 044.00 |
FG Production vendue services | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 829.00 | | 754 829.00 | 754 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 841.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 841.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -1 841.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 3 983.00 | | 5 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 380.00 | 549 387.00 | | 760 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 344.00 | 523 990.00 | | 728 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 036.00 | 25 397.00 | | 32 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 208.00 | 2 881.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 247.00 | | 2 349.00 | 109 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 489.00 | | 2 349.00 | 104 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 853.00 | 19 164.00 | 7 360.00 | 57 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 594.00 | 19 164.00 | 7 360.00 | 56 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 105 873.00 | 105 873.00 | | 105 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 064.00 | 266 064.00 | | 266 064.00 |