| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 1 258.00 | 2 969.00 | 4 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 592.00 | 24 036.00 | 25 555.00 | 49 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 752.00 | 68 043.00 | 17 709.00 | 85 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 072.00 | 93 339.00 | 49 733.00 | 143 072.00 |
BT Marchandises | 451 362.00 | | 451 362.00 | 451 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 047.00 | 49 778.00 | 110 269.00 | 160 047.00 |
BZ Autres créances | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
CF Disponibilités | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 798.00 | 49 778.00 | 820 019.00 | 869 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 870.00 | 143 117.00 | 869 753.00 | 1 012 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 505.00 | 91 773.00 | | 174 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 538.00 | 82 731.00 | | 245 538.00 |
DL TOTAL (I) | 530 044.00 | 284 505.00 | | 530 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 411.00 | 17 977.00 | | 17 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 274.00 | 25 652.00 | | 35 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 245.00 | 193 240.00 | | 195 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 858.00 | 41 548.00 | | 72 858.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | 32 881.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 708.00 | 436 300.00 | | 339 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 753.00 | 720 806.00 | | 869 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 502.00 | 22 198.00 | 7 360.00 | 78 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 243.00 | 22 198.00 | 7 360.00 | 77 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 719.00 | 14 059.00 | | 35 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 719.00 | 14 059.00 | | 35 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 719.00 | 14 059.00 | | 35 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 447.00 | 129 447.00 | | 129 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 408.00 | 298 408.00 | | 298 408.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 434.00 | 304 434.00 | | 304 434.00 |