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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 401.00 | 56 429.00 | 47 972.00 | 104 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 967.00 | 57 293.00 | 1 010 674.00 | 1 067 967.00 |
BT Marchandises | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 925.00 | | 276 925.00 | 276 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 892.00 | 57 293.00 | 1 287 598.00 | 1 344 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 638.00 | 40 339.00 | | 135 638.00 |
DL TOTAL (I) | 190 638.00 | 95 339.00 | | 190 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 653.00 | 671 729.00 | | 596 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 033.00 | 329 958.00 | | 328 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 205.00 | 158 590.00 | | 125 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 056.00 | 33 584.00 | | 47 056.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 219.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 960.00 | 1 194 081.00 | | 1 096 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 598.00 | 1 289 420.00 | | 1 287 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 327.00 | 661 841.00 | | 564 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 48 095.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 139.00 | | 1 688 139.00 | 1 688 139.00 |
FG Production vendue services | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 340.00 | | 1 855 340.00 | 1 855 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 901.00 | 21 508.00 | | 23 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | | | -5 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 871.00 | 621 192.00 | | 1 868 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 233.00 | 580 853.00 | | 1 733 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 638.00 | 40 339.00 | | 135 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 348.00 | -756.00 | 6 375.00 | 1 062 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | | 666.00 | 104 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | -756.00 | 5 709.00 | 12 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 537.00 | 18 756.00 | | 38 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | 18 756.00 | | 38 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 205.00 | 125 205.00 | | 125 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UX Autres créances clients | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 250.00 | 63 616.00 | 256 403.00 | 596 250.00 |
VI Groupe et associés | 328 033.00 | 328 033.00 | | 328 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 487.00 | | | 651 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 351.00 | | | 676 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 960.00 | 564 327.00 | 256 403.00 | 1 096 960.00 |