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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 589.00 | 90 196.00 | 7 393.00 | 97 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 158.00 | 91 060.00 | 968 097.00 | 1 059 158.00 |
BT Marchandises | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
BZ Autres créances | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CF Disponibilités | 208 415.00 | | 208 415.00 | 208 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 846.00 | | 356 846.00 | 356 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 003.00 | 91 060.00 | 1 324 943.00 | 1 416 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 940.00 | | | 480 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 722.00 | | | -65 722.00 |
DL TOTAL (I) | 470 217.00 | | | 470 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 738.00 | | | 533 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 989.00 | | | 186 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 726.00 | | | 854 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 943.00 | | | 1 324 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 169.00 | | | 378 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 856.00 | 10 764.00 | 12 560.00 | 92 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 856.00 | 10 764.00 | 12 560.00 | 92 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 818.00 | 108 818.00 | | 108 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 738.00 | 57 182.00 | 232 662.00 | 533 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 881.00 | 55 176.00 | 15 704.00 | 70 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 726.00 | 378 169.00 | 232 662.00 | 854 726.00 |