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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 159.00 | 94 925.00 | 14 234.00 | 109 159.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 728.00 | 95 789.00 | 974 938.00 | 1 070 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 912.00 | | 315 912.00 | 315 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 640.00 | 95 789.00 | 1 290 851.00 | 1 386 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 217.00 | | | 415 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
DL TOTAL (I) | 556 425.00 | | | 556 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 582.00 | | | 458 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 426.00 | | | 734 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 851.00 | | | 1 290 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 367.00 | | | 333 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 060.00 | 4 729.00 | | 91 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 060.00 | 4 729.00 | | 91 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 582.00 | 57 523.00 | 234 387.00 | 458 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 990.00 | 14 285.00 | 15 704.00 | 29 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 426.00 | 333 367.00 | 234 387.00 | 734 426.00 |