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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 489.00 | 91 992.00 | 23 497.00 | 115 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 058.00 | 92 856.00 | 984 201.00 | 1 077 058.00 |
BT Marchandises | 155 578.00 | | 155 578.00 | 155 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
BZ Autres créances | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CF Disponibilités | 159 679.00 | | 159 679.00 | 159 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 756.00 | | 434 756.00 | 434 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 814.00 | 92 856.00 | 1 418 958.00 | 1 511 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 423.00 | 332 685.00 | | 415 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 517.00 | 82 738.00 | | 65 517.00 |
DL TOTAL (I) | 535 940.00 | 470 423.00 | | 535 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 055.00 | 434 777.00 | | 492 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 766.00 | 262 689.00 | | 265 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 469.00 | 100 836.00 | | 102 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 728.00 | 12 044.00 | | 22 728.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 018.00 | 810 346.00 | | 883 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 958.00 | 1 280 769.00 | | 1 418 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 788.00 | 468 424.00 | | 606 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 010.00 | 12 846.00 | | 80 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 010.00 | 12 846.00 | | 80 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UX Autres créances clients | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 923.00 | 65 693.00 | 276 230.00 | 341 923.00 |
VI Groupe et associés | 265 766.00 | 265 766.00 | | 265 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VP Divers | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 018.00 | 606 788.00 | 276 230.00 | 883 018.00 |