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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 166.00 | 53 701.00 | 60 465.00 | 114 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 613.00 | 54 565.00 | 1 023 048.00 | 1 077 613.00 |
BT Marchandises | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 663.00 | 54 565.00 | 1 303 098.00 | 1 357 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 638.00 | | | 135 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 646.00 | 135 638.00 | | 98 646.00 |
DL TOTAL (I) | 289 284.00 | 190 638.00 | | 289 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 326.00 | 596 653.00 | | 552 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 513.00 | 328 033.00 | | 313 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 127.00 | 125 205.00 | | 133 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836.00 | 47 056.00 | | 14 836.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 814.00 | 1 096 960.00 | | 1 013 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 098.00 | 1 287 598.00 | | 1 303 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 576.00 | 564 327.00 | | 536 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935.00 | 152.00 | | 5 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 187.00 | | 1 089 187.00 | 1 089 187.00 |
FG Production vendue services | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 022.00 | | 1 208 022.00 | 1 208 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 359.00 | 23 901.00 | | 14 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 6 954.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 12 174.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 12 174.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825.00 | -5 221.00 | | 4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 483.00 | 50 061.00 | | 34 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 962.00 | 1 868 871.00 | | 1 220 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 316.00 | 1 733 233.00 | | 1 122 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 646.00 | 135 638.00 | | 98 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 967.00 | -119.00 | 26 738.00 | 1 067 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 973.00 | 1 077 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 973.00 | 115 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 265.00 | | 26 738.00 | 105 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 702.00 | -119.00 | | 17 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 293.00 | 12 689.00 | 15 417.00 | 57 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 293.00 | 12 689.00 | 15 417.00 | 57 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
UX Autres créances clients | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 033.00 | 66 796.00 | 268 019.00 | 544 033.00 |
VI Groupe et associés | 313 513.00 | 313 513.00 | | 313 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 814.00 | 536 576.00 | 268 019.00 | 1 013 814.00 |