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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 166.00 | 66 648.00 | 47 518.00 | 114 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 289.00 | 67 512.00 | 1 008 777.00 | 1 076 289.00 |
BT Marchandises | 167 443.00 | | 167 443.00 | 167 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CF Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 409.00 | 67 512.00 | 1 308 897.00 | 1 376 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 284.00 | 135 638.00 | | 234 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 401.00 | 98 646.00 | | 98 401.00 |
DL TOTAL (I) | 387 685.00 | 289 284.00 | | 387 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 588.00 | 552 326.00 | | 510 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 562.00 | 313 513.00 | | 298 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | 133 127.00 | | 99 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 830.00 | 14 836.00 | | 12 830.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 212.00 | 1 013 814.00 | | 921 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 897.00 | 1 303 098.00 | | 1 308 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 399.00 | 536 576.00 | | 509 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 854.00 | 5 935.00 | | 29 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 613.00 | -1 324.00 | | 1 077 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 583.00 | -1 324.00 | | 17 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 565.00 | 12 947.00 | | 54 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 565.00 | 12 947.00 | | 54 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
UX Autres créances clients | 103 083.00 | 103 083.00 | | 103 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 515.00 | 68 702.00 | 270 953.00 | 480 515.00 |
VI Groupe et associés | 298 562.00 | 298 562.00 | | 298 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 553.00 | 139 553.00 | | 139 553.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 212.00 | 509 399.00 | 270 953.00 | 921 212.00 |