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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 359.00 | 262.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 925.00 | 78 355.00 | 61 571.00 | 139 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 756.00 | 78 714.00 | 944 043.00 | 1 022 756.00 |
BT Marchandises | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BZ Autres créances | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 179 163.00 | | 179 163.00 | 179 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 145.00 | | 382 145.00 | 382 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 901.00 | 78 714.00 | 1 326 188.00 | 1 404 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 845.00 | 291 574.00 | | 353 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 686.00 | 62 271.00 | | 61 686.00 |
DL TOTAL (I) | 459 531.00 | 397 845.00 | | 459 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 063.00 | 630 854.00 | | 696 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 630.00 | 29 931.00 | | 29 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 963.00 | 111 042.00 | | 107 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 001.00 | 37 353.00 | | 33 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 657.00 | 809 180.00 | | 866 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 188.00 | 1 207 025.00 | | 1 326 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 768.00 | 277 960.00 | | 420 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 842.00 | 16 654.00 | | 164 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 696.00 | | 3 675.00 | 1 019 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 1 022 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 140 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 486.00 | | 3 675.00 | 137 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 638.00 | 15 494.00 | 418.00 | 63 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 638.00 | 15 494.00 | 418.00 | 63 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 221.00 | 85 332.00 | 366 228.00 | 531 221.00 |
VI Groupe et associés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 315.00 | 103 105.00 | 210.00 | 103 315.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 657.00 | 420 768.00 | 366 228.00 | 866 657.00 |