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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 468.00 | 153.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 998.00 | 93 567.00 | 50 432.00 | 143 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 829.00 | 94 035.00 | 932 795.00 | 1 026 829.00 |
BT Marchandises | 96 822.00 | | 96 822.00 | 96 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BZ Autres créances | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 644 006.00 | | 644 006.00 | 644 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 301.00 | | 861 301.00 | 861 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 131.00 | 94 035.00 | 1 794 096.00 | 1 888 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 531.00 | 353 845.00 | | 405 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 730.00 | 61 686.00 | | 76 730.00 |
DL TOTAL (I) | 526 261.00 | 459 531.00 | | 526 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 632.00 | 696 063.00 | | 1 062 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 039.00 | 29 630.00 | | 30 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 774.00 | 107 963.00 | | 130 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 656.00 | 33 001.00 | | 35 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 835.00 | 866 657.00 | | 1 267 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 096.00 | 1 326 188.00 | | 1 794 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 699.00 | 420 768.00 | | 909 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 744.00 | 164 842.00 | | 616 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 756.00 | | 4 073.00 | 1 022 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 546.00 | | 4 073.00 | 140 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 714.00 | 15 321.00 | | 78 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 714.00 | 15 321.00 | | 78 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 744.00 | 616 744.00 | | 616 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 889.00 | 87 753.00 | 340 024.00 | 445 889.00 |
VI Groupe et associés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 354.00 | 116 144.00 | 210.00 | 116 354.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 835.00 | 909 699.00 | 340 024.00 | 1 267 835.00 |