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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 873.00 | 1 988.00 | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 346.00 | 147 984.00 | 15 362.00 | 163 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 207.00 | 148 857.00 | 899 350.00 | 1 048 207.00 |
BT Marchandises | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BZ Autres créances | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 495.00 | | 299 495.00 | 299 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 702.00 | 148 857.00 | 1 198 845.00 | 1 347 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 633.00 | 610 132.00 | | 656 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 682.00 | 46 502.00 | | 67 682.00 |
DL TOTAL (I) | 768 316.00 | 700 633.00 | | 768 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 489.00 | 468 691.00 | | 232 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 443.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 194.00 | 167 926.00 | | 138 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 537.00 | 51 200.00 | | 58 537.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 529.00 | 689 260.00 | | 430 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 845.00 | 1 389 893.00 | | 1 198 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 417.00 | 609 599.00 | | 262 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | 143 598.00 | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 992.00 | | 11 215.00 | 1 036 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 992.00 | | 11 215.00 | 154 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 840.00 | 11 018.00 | | 137 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 840.00 | 11 018.00 | | 137 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 145.00 | 11 033.00 | 168 112.00 | 179 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 168.00 | 147 168.00 | | 147 168.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 529.00 | 262 417.00 | 168 112.00 | 430 529.00 |