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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 371.00 | 137 218.00 | 17 153.00 | 154 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 992.00 | 137 840.00 | 899 153.00 | 1 036 992.00 |
BT Marchandises | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BZ Autres créances | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 273 565.00 | | 273 565.00 | 273 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 741.00 | | 490 741.00 | 490 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 733.00 | 137 840.00 | 1 389 893.00 | 1 527 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 610 132.00 | 544 522.00 | | 610 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 502.00 | 65 610.00 | | 46 502.00 |
DL TOTAL (I) | 700 633.00 | 654 132.00 | | 700 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 691.00 | 1 917 929.00 | | 468 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 15 559.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 926.00 | 135 037.00 | | 167 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 200.00 | 44 757.00 | | 51 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 260.00 | 2 113 282.00 | | 689 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 893.00 | 2 767 414.00 | | 1 389 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 599.00 | 1 938 189.00 | | 609 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 598.00 | 1 650 035.00 | | 143 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 657.00 | | 2 710.00 | 1 034 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 1 036 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 154 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 657.00 | | 2 710.00 | 152 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 682.00 | 15 393.00 | 235.00 | 122 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 682.00 | 15 393.00 | 235.00 | 122 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 926.00 | 167 926.00 | | 167 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UX Autres créances clients | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 817.00 | 278 817.00 | | 278 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 874.00 | 110 213.00 | 79 661.00 | 189 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 260.00 | 609 599.00 | 79 661.00 | 689 260.00 |