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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 036.00 | 122 061.00 | 29 975.00 | 152 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 034 657.00 | 122 682.00 | 911 975.00 | 1 034 657.00 |
BT Marchandises | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BZ Autres créances | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 1 653 550.00 | | 1 653 550.00 | 1 653 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 438.00 | | 1 855 438.00 | 1 855 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 096.00 | 122 682.00 | 2 767 414.00 | 2 890 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 522.00 | 482 261.00 | | 544 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 610.00 | 62 261.00 | | 65 610.00 |
DL TOTAL (I) | 654 132.00 | 588 522.00 | | 654 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 929.00 | 1 442 877.00 | | 1 917 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 559.00 | 29 422.00 | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 037.00 | 124 886.00 | | 135 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 757.00 | 34 228.00 | | 44 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 282.00 | 1 631 413.00 | | 2 113 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 414.00 | 2 219 935.00 | | 2 767 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 189.00 | 1 363 518.00 | | 1 938 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650 035.00 | 1 084 741.00 | | 1 650 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 624.00 | | 6 278.00 | 1 029 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 1 034 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 152 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 464.00 | | 6 278.00 | 147 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 702.00 | 15 065.00 | 1 085.00 | 108 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 702.00 | 15 065.00 | 1 085.00 | 108 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 035.00 | 1 650 035.00 | | 1 650 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 895.00 | 92 801.00 | 175 094.00 | 267 895.00 |
VI Groupe et associés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 282.00 | 1 938 189.00 | 175 094.00 | 2 113 282.00 |