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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 564.00 | 57.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 843.00 | 108 138.00 | 38 706.00 | 146 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 624.00 | 108 702.00 | 920 923.00 | 1 029 624.00 |
BT Marchandises | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BZ Autres créances | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 1 102 713.00 | | 1 102 713.00 | 1 102 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 012.00 | | 1 299 012.00 | 1 299 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 636.00 | 108 702.00 | 2 219 935.00 | 2 328 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 261.00 | 405 531.00 | | 482 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261.00 | 76 730.00 | | 62 261.00 |
DL TOTAL (I) | 588 522.00 | 526 261.00 | | 588 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 877.00 | 1 062 632.00 | | 1 442 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 422.00 | 30 039.00 | | 29 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | 130 774.00 | | 124 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 228.00 | 35 656.00 | | 34 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 413.00 | 1 267 835.00 | | 1 631 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 935.00 | 1 794 096.00 | | 2 219 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 518.00 | 909 699.00 | | 1 363 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084 741.00 | 616 744.00 | | 1 084 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 829.00 | | 2 845.00 | 1 026 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 029 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 619.00 | | 2 845.00 | 144 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 035.00 | 14 667.00 | | 94 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | 14 667.00 | | 94 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 741.00 | 1 084 741.00 | | 1 084 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 136.00 | 90 241.00 | 261 128.00 | 358 136.00 |
VI Groupe et associés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 783.00 | 97 623.00 | 160.00 | 97 783.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 413.00 | 1 363 518.00 | 261 128.00 | 1 631 413.00 |