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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 029.00 | 9 907.00 | 8 122.00 | 18 029.00 |
AN Terrains | 7 424.00 | 2 452.00 | 4 972.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 884.00 | 9 146.00 | 3 737.00 | 12 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 467.00 | 89 381.00 | 37 086.00 | 126 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 165.00 | 111 711.00 | 69 454.00 | 181 165.00 |
BT Marchandises | 1 172 194.00 | | 1 172 194.00 | 1 172 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 879.00 | 521.00 | 475 357.00 | 475 879.00 |
BZ Autres créances | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
CF Disponibilités | 446 373.00 | | 446 373.00 | 446 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 349.00 | 521.00 | 2 350 828.00 | 2 351 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 515.00 | 112 232.00 | 2 420 283.00 | 2 532 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 535.00 | 823.00 | 5 711.00 | 6 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 514.00 | 128 153.00 | | 103 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 116.00 | -24 638.00 | | 40 116.00 |
DL TOTAL (I) | 363 631.00 | 323 514.00 | | 363 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 218.00 | 218 072.00 | | 559 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 193.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 211.00 | 1 810 280.00 | | 1 227 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 946.00 | 272 715.00 | | 180 946.00 |
EA Autres dettes | 64 157.00 | 96 444.00 | | 64 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 208 922.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 652.00 | 2 622 613.00 | | 2 056 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 283.00 | 2 946 128.00 | | 2 420 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 465.00 | 2 478 595.00 | | 1 967 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 000.00 | 50 000.00 | | 430 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 500.00 | | 17 699.00 | 163 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 181 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 449.00 | | 2 579.00 | 15 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 191.00 | | 8 584.00 | 138 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 055.00 | 29 205.00 | | 81 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 4 751.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 899.00 | 23 630.00 | | 75 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 211.00 | 1 227 211.00 | | 1 227 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 475 253.00 | | | 475 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 218.00 | 40 031.00 | 89 186.00 | 129 218.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 606.00 | 742 606.00 | | 742 606.00 |
VW T.V.A. | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 652.00 | 1 967 465.00 | 89 186.00 | 2 056 652.00 |