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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 882.00 | 28 209.00 | 673.00 | 28 882.00 |
AN Terrains | 7 424.00 | 7 232.00 | 192.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 582.00 | 15 625.00 | 31 956.00 | 47 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 578.00 | 121 394.00 | 42 183.00 | 163 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 829.00 | 183 089.00 | 86 739.00 | 269 829.00 |
BT Marchandises | 2 105 178.00 | 18 000.00 | 2 087 178.00 | 2 105 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 433.00 | 23 151.00 | 397 281.00 | 420 433.00 |
BZ Autres créances | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
CF Disponibilités | 179 074.00 | | 179 074.00 | 179 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 236.00 | 41 151.00 | 2 860 084.00 | 2 901 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 065.00 | 224 240.00 | 2 946 824.00 | 3 171 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 884.00 | 10 626.00 | 1 257.00 | 11 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 837.00 | | | 280 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 503 370.00 | | | 503 370.00 |
DP Provisions pour risques | 161 724.00 | | | 161 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 724.00 | | | 161 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 730.00 | | | 669 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 666.00 | | | 1 471 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 503.00 | | | 137 503.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 730.00 | | | 2 281 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 824.00 | | | 2 946 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 348.00 | | | 2 255 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 996.00 | | 87 270.00 | 214 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 984.00 | | 87 037.00 | 163 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | 232.00 | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 982.00 | 27 881.00 | 6 774.00 | 161 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 760.00 | 2 866.00 | | 7 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 935.00 | 3 273.00 | | 24 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 286.00 | 21 741.00 | 6 774.00 | 129 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UX Autres créances clients | 419 535.00 | 419 535.00 | | 419 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VC Groupe et associés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 256.00 | 610 256.00 | | 610 256.00 |