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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 882.00 | 24 935.00 | 3 946.00 | 28 882.00 |
AN Terrains | 7 424.00 | 6 659.00 | 765.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | 13 056.00 | 1 526.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 977.00 | 109 570.00 | 32 406.00 | 141 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 996.00 | 161 982.00 | 53 013.00 | 214 996.00 |
BT Marchandises | 2 655 990.00 | 69 351.00 | 2 586 638.00 | 2 655 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 012.00 | 4 175.00 | 563 837.00 | 568 012.00 |
BZ Autres créances | 191 120.00 | | 191 120.00 | 191 120.00 |
CF Disponibilités | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 763.00 | 73 526.00 | 3 441 237.00 | 3 514 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 760.00 | 235 508.00 | 3 494 251.00 | 3 729 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 884.00 | 7 760.00 | 4 123.00 | 11 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 580.00 | | | 261 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
DL TOTAL (I) | 525 837.00 | | | 525 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 844.00 | | | 741 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 345.00 | | | 2 084 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 413.00 | | | 2 968 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 251.00 | | | 3 494 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 393.00 | | | 2 954 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727 824.00 | | | 727 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 499.00 | | 9 497.00 | 205 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 742.00 | | 3 140.00 | 25 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 627.00 | | 6 357.00 | 157 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 891.00 | 22 090.00 | | 139 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 914.00 | 2 845.00 | | 4 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 592.00 | 3 343.00 | | 21 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 384.00 | 15 901.00 | | 113 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 345.00 | 2 084 345.00 | | 2 084 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 562 105.00 | 562 105.00 | | 562 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VC Groupe et associés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 824.00 | 727 824.00 | | 727 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 309.00 | 858 309.00 | | 858 309.00 |
VW T.V.A. | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 413.00 | 2 954 393.00 | 14 019.00 | 2 968 413.00 |