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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
AN Terrains | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 582.00 | 22 716.00 | 24 865.00 | 47 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 578.00 | 133 158.00 | 30 420.00 | 163 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 863.00 | 204 066.00 | 65 797.00 | 269 863.00 |
BT Marchandises | 1 686 629.00 | 54 268.00 | 1 632 360.00 | 1 686 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 986.00 | 16 293.00 | 911 692.00 | 927 986.00 |
BZ Autres créances | 164 152.00 | | 164 152.00 | 164 152.00 |
CF Disponibilités | 1 043 105.00 | | 1 043 105.00 | 1 043 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 142.00 | 70 561.00 | 3 773 580.00 | 3 844 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 006.00 | 274 628.00 | 3 839 377.00 | 4 114 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 370.00 | | | 255 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 447.00 | | | 562 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 818.00 | | | 1 037 818.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 655.00 | | | 2 323 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 418.00 | | | 371 418.00 |
EA Autres dettes | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 559.00 | | | 2 781 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 377.00 | | | 3 839 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 049.00 | | | 2 755 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 829.00 | | 34.00 | 269 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 585.00 | | | 218 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | 34.00 | 10 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 089.00 | 20 976.00 | | 183 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 626.00 | 1 257.00 | | 10 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 209.00 | 673.00 | | 28 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 253.00 | 19 046.00 | | 144 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 655.00 | 2 323 655.00 | | 2 323 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 479.00 | 220 479.00 | | 220 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 910 367.00 | 910 367.00 | | 910 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VB T. V. A. | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
VC Groupe et associés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 448.00 | 8 938.00 | 26 510.00 | 35 448.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 239.00 | 1 120 239.00 | | 1 120 239.00 |
VW T.V.A. | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 559.00 | 2 755 049.00 | 26 510.00 | 2 781 559.00 |