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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 742.00 | 21 592.00 | 4 150.00 | 25 742.00 |
AN Terrains | 7 424.00 | 5 422.00 | 2 002.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | 12 174.00 | 2 408.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 620.00 | 96 754.00 | 38 865.00 | 135 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 499.00 | 140 858.00 | 64 640.00 | 205 499.00 |
BT Marchandises | 2 685 671.00 | 44 351.00 | 2 641 320.00 | 2 685 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 513.00 | 1 381.00 | 342 132.00 | 343 513.00 |
BZ Autres créances | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
CF Disponibilités | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 612.00 | | 135 612.00 | 135 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 897.00 | 45 733.00 | 3 346 164.00 | 3 391 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 396.00 | 186 591.00 | 3 410 805.00 | 3 597 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 884.00 | 4 914.00 | 6 969.00 | 11 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 756.00 | 143 631.00 | | 192 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 824.00 | 49 125.00 | | 68 824.00 |
DL TOTAL (I) | 481 580.00 | 412 756.00 | | 481 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 497.00 | 764 602.00 | | 728 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 1 375.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 839.00 | 1 605 214.00 | | 2 007 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 794.00 | 202 905.00 | | 129 794.00 |
EA Autres dettes | 37 228.00 | 28 624.00 | | 37 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 224.00 | 2 602 722.00 | | 2 929 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 805.00 | 3 015 478.00 | | 3 410 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 223.00 | 2 554 207.00 | | 2 922 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 912.00 | 675 000.00 | | 679 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 969.00 | | 35 873.00 | 201 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 535.00 | | 5 348.00 | 6 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 344.00 | 205 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 344.00 | 157 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 247.00 | | 3 495.00 | 22 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 322.00 | | 26 649.00 | 163 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | 380.00 | 9 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 394.00 | 28 356.00 | 27 859.00 | 139 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 023.00 | 6 568.00 | | 15 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 913.00 | 19 330.00 | 27 859.00 | 121 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 839.00 | 2 007 839.00 | | 2 007 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 342 025.00 | 342 025.00 | | 342 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 912.00 | 679 912.00 | | 679 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 584.00 | 41 583.00 | 7 001.00 | 48 584.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 902.00 | 144 902.00 | | 144 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 909.00 | 661 909.00 | | 661 909.00 |
VW T.V.A. | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 224.00 | 2 922 223.00 | 7 001.00 | 2 929 224.00 |