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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 394.00 | 72 994.00 | 1 596 400.00 | 1 669 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 180.00 | 38 942.00 | 1 655 238.00 | 1 694 180.00 |
BZ Autres créances | 1 722 512.00 | | 1 722 512.00 | 1 722 512.00 |
CF Disponibilités | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 681.00 | | 536 681.00 | 536 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 155.00 | 38 942.00 | 3 926 213.00 | 3 965 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 549.00 | 111 937.00 | 5 522 613.00 | 5 634 549.00 |
CU Autres participations | 1 202 400.00 | | 1 202 400.00 | 1 202 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 842.00 | 220 761.00 | | 265 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 140.00 | 45 081.00 | | 59 140.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 963.00 | | |
DL TOTAL (I) | 335 981.00 | 278 805.00 | | 335 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 955.00 | 54 633.00 | | 914 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 123.00 | 35 526.00 | | 26 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 398.00 | 1 346 568.00 | | 1 522 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 348.00 | 375 460.00 | | 372 348.00 |
EA Autres dettes | 14 172.00 | 9 435.00 | | 14 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 336 634.00 | 2 558 214.00 | | 2 336 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 631.00 | 4 438 339.00 | | 5 186 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 613.00 | 4 717 144.00 | | 5 522 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 508.00 | 2 558 214.00 | | 4 464 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 245.00 | 54 633.00 | | 11 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 4 565 357.00 | | 4 565 357.00 | 4 565 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 516.00 | | 4 565 516.00 | 4 565 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | 630 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629 514.00 | 615 596.00 | | 629 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 729.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963.00 | 32 769.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 37 498.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 4 729.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 5 117.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 433.00 | 32 381.00 | | 3 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 412.00 | 4 882.00 | | 6 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 874.00 | 12 355.00 | | 15 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 918.00 | 4 441 460.00 | | 4 590 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 778.00 | 4 396 379.00 | | 4 531 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 140.00 | 45 081.00 | | 59 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 398.00 | 1 522 398.00 | | 1 522 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 336 634.00 | 2 336 634.00 | | 2 336 634.00 |
UX Autres créances clients | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 397 027.00 | | | 397 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 518.00 | | | 1 281 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 681.00 | | | 536 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 374.00 | 3 953 374.00 | | 3 953 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 508.00 | 4 453 724.00 | 706 788.00 | 5 160 508.00 |