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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 394.00 | 72 994.00 | 1 596 400.00 | 1 669 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 760.00 | 54 772.00 | 1 526 988.00 | 1 581 760.00 |
BZ Autres créances | 2 137 441.00 | | 2 137 441.00 | 2 137 441.00 |
CF Disponibilités | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 392.00 | | 222 392.00 | 222 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 651.00 | 54 772.00 | 3 902 878.00 | 3 957 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 045.00 | 127 766.00 | 5 499 278.00 | 5 627 045.00 |
CU Autres participations | 1 202 400.00 | | 1 202 400.00 | 1 202 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 981.00 | 265 841.00 | | 324 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 376.00 | 59 139.00 | | 81 376.00 |
DL TOTAL (I) | 417 357.00 | 335 981.00 | | 417 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 422.00 | 914 955.00 | | 707 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 470.00 | 26 122.00 | | 13 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 069.00 | 1 522 398.00 | | 1 736 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 906.00 | 372 348.00 | | 383 906.00 |
EA Autres dettes | 33 621.00 | 14 172.00 | | 33 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207 430.00 | 2 336 634.00 | | 2 207 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 921.00 | 5 186 631.00 | | 5 081 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 278.00 | 5 522 612.00 | | 5 499 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 339.00 | 5 160 508.00 | | 4 560 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 926 551.00 | 95 982.00 | 5 022 534.00 | 4 926 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 551.00 | 95 982.00 | 5 022 534.00 | 4 926 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 649.00 | |
GE Autres charges | | | 629 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 694.00 | 200.00 | | 6 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629 469.00 | 629 514.00 | | 629 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 895.00 | 1 474.00 | | 26 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 895.00 | 3 437.00 | | 26 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 332.00 | 4.00 | | 25 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | 3 433.00 | | 1 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 230.00 | 6 412.00 | | 11 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 663.00 | 15 874.00 | | 25 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 734.00 | 4 590 917.00 | | 5 093 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 357.00 | 4 531 778.00 | | 5 012 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 376.00 | 59 139.00 | | 81 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 069.00 | 1 736 069.00 | | 1 736 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 207 430.00 | 2 207 430.00 | | 2 207 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 759.00 | | | 1 581 759.00 |
VB T. V. A. | 266 890.00 | | | 266 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 710.00 | | | 1 831 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 377.00 | 96 377.00 | | 96 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 594.00 | 3 941 594.00 | | 3 941 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 448.00 | 4 560 337.00 | 508 111.00 | 5 068 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |