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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 167.00 | 102 520.00 | 14 647.00 | 117 167.00 |
AH Fonds commercial | 4 237 908.00 | 1 600 000.00 | 2 637 908.00 | 4 237 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 457.00 | 46 902.00 | 32 555.00 | 79 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 286.00 | 1 766 179.00 | 2 762 107.00 | 4 528 286.00 |
BT Marchandises | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 908.00 | | 395 908.00 | 395 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 184.00 | 39 840.00 | 2 073 343.00 | 2 113 184.00 |
BZ Autres créances | 851 871.00 | | 851 871.00 | 851 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 807.00 | | 188 807.00 | 188 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 128.00 | 39 840.00 | 3 602 287.00 | 3 642 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 414.00 | 1 806 019.00 | 6 364 394.00 | 8 170 414.00 |
CU Autres participations | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 149.00 | 6 997.00 | | -1 089 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 871.00 | -1 096 146.00 | | 720 871.00 |
DL TOTAL (I) | -357 277.00 | -1 078 149.00 | | -357 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 975.00 | 154 059.00 | | 45 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587 264.00 | 5 490 925.00 | | 3 587 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 506.00 | 343 212.00 | | 944 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 514.00 | 868 265.00 | | 680 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 902.00 | | |
EA Autres dettes | 310 124.00 | 554 845.00 | | 310 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 281.00 | 508 119.00 | | 1 153 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 672.00 | 7 925 335.00 | | 6 721 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 394.00 | 6 847 186.00 | | 6 364 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 721 667.00 | 7 873 857.00 | | 6 721 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 580.00 | | 2 869 580.00 | 2 869 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 580.00 | | 2 869 580.00 | 2 869 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 19 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 297.00 | 20 688.00 | | 15 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 495.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 217.00 | 28 822.00 | | 165 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 217.00 | 28 822.00 | | 165 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 172.00 | 51 475.00 | | 26 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 172.00 | 1 651 475.00 | | 26 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 044.00 | -1 622 652.00 | | 139 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 817.00 | 9 199.00 | | 7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 127.00 | 4 345 684.00 | | 4 729 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 256.00 | 5 441 830.00 | | 4 008 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 871.00 | -1 096 146.00 | | 720 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 602.00 | | 76 100.00 | 4 465 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 860.00 | 76 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 414.00 | 4 528 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 96 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 083.00 | | 23 994.00 | 4 331 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 769.00 | | | 99 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | 52 106.00 | 34 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 526.00 | 19 207.00 | 3 554.00 | 150 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 425.00 | 14 095.00 | | 88 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 101.00 | 5 112.00 | 3 554.00 | 62 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 587 265.00 | | 3 587 265.00 | 3 587 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 507.00 | 944 507.00 | | 944 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 515.00 | 680 515.00 | | 680 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 130.00 | 310 130.00 | | 310 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 282.00 | 1 153 282.00 | | 1 153 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 185.00 | 2 113 185.00 | | 2 113 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VB T. V. A. | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VC Groupe et associés | 442 430.00 | 442 430.00 | | 442 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 059.00 | | | 154 059.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 020.00 | 739 020.00 | | 739 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 807.00 | 188 807.00 | | 188 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 367.00 | 3 599 367.00 | | 3 599 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675 697.00 | 3 088 433.00 | 3 587 265.00 | 6 675 697.00 |