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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 254.00 | 81 264.00 | 6 989.00 | 88 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 908.00 | | 1 037 908.00 | 1 037 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 377.00 | 30 895.00 | 52 481.00 | 83 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 216.00 | 133 417.00 | 1 138 799.00 | 1 272 216.00 |
BT Marchandises | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 078.00 | 42 583.00 | 1 472 495.00 | 1 515 078.00 |
BZ Autres créances | 1 256 938.00 | | 1 256 938.00 | 1 256 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 904.00 | | 424 904.00 | 424 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 052.00 | 42 583.00 | 3 370 468.00 | 3 413 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 269.00 | 176 000.00 | 4 509 268.00 | 4 685 269.00 |
CU Autres participations | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 357.00 | 324 981.00 | | 406 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 267.00 | 81 376.00 | | 68 267.00 |
DL TOTAL (I) | 485 625.00 | 417 357.00 | | 485 625.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 514.00 | 707 422.00 | | 511 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 482.00 | 13 470.00 | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 980.00 | 1 736 069.00 | | 1 224 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 899.00 | 383 906.00 | | 483 899.00 |
EA Autres dettes | 46 939.00 | 33 621.00 | | 46 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725 827.00 | 2 207 430.00 | | 1 725 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 643.00 | 5 081 921.00 | | 4 003 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 268.00 | 5 499 278.00 | | 4 509 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 722.00 | 4 560 339.00 | | 3 683 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 722 654.00 | | 4 722 654.00 | 4 722 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 654.00 | | 4 722 654.00 | 4 722 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 122.00 | |
GE Autres charges | | | 668 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 297.00 | 6 694.00 | | 6 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624 384.00 | 629 469.00 | | 624 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | 26 895.00 | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 26 895.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 077.00 | 25 332.00 | | 28 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 077.00 | 25 332.00 | | 28 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 916.00 | 1 562.00 | | -23 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 25 663.00 | | 7 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 640.00 | 5 093 734.00 | | 4 818 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 373.00 | 5 012 357.00 | | 4 750 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 267.00 | 81 376.00 | | 68 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 980.00 | 1 224 980.00 | | 1 224 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 725 827.00 | 1 725 827.00 | | 1 725 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 078.00 | 1 515 078.00 | | 1 515 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 177 167.00 | 177 167.00 | | 177 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 662.00 | 1 078 662.00 | | 1 078 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 514.00 | 204 669.00 | 306 845.00 | 511 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 834.00 | | | 201 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 691.00 | 197 691.00 | | 197 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 904.00 | 424 904.00 | | 424 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 938.00 | 3 196 919.00 | | 3 210 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 157.00 | 3 686 312.00 | 306 845.00 | 3 993 157.00 |