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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 254.00 | 86 271.00 | 1 983.00 | 88 254.00 |
AH Fonds commercial | 4 237 908.00 | | 4 237 908.00 | 4 237 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 012.00 | 37 817.00 | 45 195.00 | 83 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 709.00 | 140 845.00 | 4 322 864.00 | 4 463 709.00 |
BT Marchandises | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 253.00 | 59 177.00 | 1 296 075.00 | 1 355 253.00 |
BZ Autres créances | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CF Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 316.00 | | 634 316.00 | 634 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 928.00 | 59 177.00 | 2 266 750.00 | 2 325 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 637.00 | 200 023.00 | 6 589 614.00 | 6 789 637.00 |
CU Autres participations | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 625.00 | 406 357.00 | | 474 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 627.00 | 68 267.00 | | -467 627.00 |
DL TOTAL (I) | 17 997.00 | 485 625.00 | | 17 997.00 |
DP Provisions pour risques | 7 750.00 | 20 000.00 | | 7 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 750.00 | 20 000.00 | | 7 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 119.00 | 511 514.00 | | 307 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 502.00 | | | 2 567 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 491.00 | 1 224 980.00 | | 1 276 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 368.00 | 483 899.00 | | 508 368.00 |
EA Autres dettes | 53 773.00 | 46 939.00 | | 53 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840 128.00 | 1 725 827.00 | | 1 840 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 867.00 | 4 003 643.00 | | 6 563 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 614.00 | 4 509 268.00 | | 6 589 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 754.00 | 3 683 722.00 | | 6 460 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 352 699.00 | | 6 352 699.00 | 6 352 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 699.00 | | 6 352 699.00 | 6 352 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 682.00 | |
GE Autres charges | | | 548 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 194.00 | 6 297.00 | | 13 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536 703.00 | 624 384.00 | | 536 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 4 160.00 | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 4 160.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 716.00 | 28 077.00 | | 255 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 858.00 | 28 077.00 | | 255 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 205.00 | -23 916.00 | | -254 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422 485.00 | 4 818 640.00 | | 6 422 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 112.00 | 4 750 373.00 | | 6 890 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 627.00 | 68 267.00 | | -467 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 417.00 | 13 410.00 | 5 982.00 | 133 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 265.00 | 5 007.00 | | 81 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 152.00 | 8 404.00 | 5 982.00 | 52 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 12 250.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 12 250.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 491.00 | 1 276 491.00 | | 1 276 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840 128.00 | 1 840 128.00 | | 1 840 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 254.00 | 1 355 254.00 | | 1 355 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VB T. V. A. | 203 208.00 | 203 208.00 | | 203 208.00 |
VC Groupe et associés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 120.00 | 201 544.00 | 105 576.00 | 307 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 567 503.00 | 2 567 503.00 | | 2 567 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 212.00 | | | 204 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 368.00 | 508 368.00 | | 508 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 316.00 | 634 316.00 | | 634 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 734.00 | 2 223 734.00 | | 2 223 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 384.00 | 6 447 808.00 | 105 576.00 | 6 553 384.00 |