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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 173.00 | 88 424.00 | 4 749.00 | 93 173.00 |
AH Fonds commercial | 4 237 908.00 | 1 600 000.00 | 2 637 908.00 | 4 237 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 012.00 | 45 344.00 | 37 667.00 | 83 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 601.00 | 1 750 525.00 | 2 715 075.00 | 4 465 601.00 |
BT Marchandises | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 167.00 | | 348 167.00 | 348 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 361 413.00 | 55 159.00 | 3 306 254.00 | 3 361 413.00 |
BZ Autres créances | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 816.00 | | 249 816.00 | 249 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 269.00 | 55 159.00 | 4 132 110.00 | 4 187 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 871.00 | 1 805 685.00 | 6 847 186.00 | 8 652 871.00 |
CU Autres participations | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 997.00 | 474 625.00 | | 6 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 146.00 | -467 627.00 | | -1 096 146.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 149.00 | 17 997.00 | | -1 078 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 059.00 | 307 119.00 | | 154 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490 925.00 | 2 567 502.00 | | 5 490 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 10 482.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 212.00 | 1 276 491.00 | | 343 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 265.00 | 508 368.00 | | 868 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EA Autres dettes | 554 845.00 | 53 773.00 | | 554 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 119.00 | 1 840 128.00 | | 508 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 335.00 | 6 563 867.00 | | 7 925 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 186.00 | 6 589 614.00 | | 6 847 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 873 857.00 | 6 460 754.00 | | 7 873 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 314.00 | | 2 157 314.00 | 2 157 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 314.00 | | 2 157 314.00 | 2 157 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 917.00 | |
GE Autres charges | | | 22 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 688.00 | 13 194.00 | | 20 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 495.00 | 536 703.00 | | 1 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 822.00 | 1 545.00 | | 28 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 822.00 | 1 652.00 | | 28 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 475.00 | 255 716.00 | | 51 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651 475.00 | 255 858.00 | | 1 651 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622 652.00 | -254 205.00 | | -1 622 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 684.00 | 6 422 485.00 | | 4 345 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 830.00 | 6 890 112.00 | | 5 441 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096 146.00 | -467 627.00 | | -1 096 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 846.00 | 9 680.00 | | 140 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 272.00 | 2 153.00 | | 86 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 574.00 | 7 527.00 | | 54 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 490 925.00 | 2 200 462.00 | 3 290 463.00 | 5 490 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 213.00 | 343 213.00 | | 343 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 108.00 | 296 108.00 | | 296 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 846.00 | 554 846.00 | | 554 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 119.00 | 508 119.00 | | 508 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 413.00 | 3 361 413.00 | | 3 361 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 923.00 | | | 152 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 816.00 | 249 816.00 | | 249 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 764.00 | 3 746 764.00 | | 3 746 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925 330.00 | 4 634 867.00 | 3 290 463.00 | 7 925 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |