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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 387.00 | 68 799.00 | 46 587.00 | 115 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 502.00 | 74 055.00 | 1 278 447.00 | 1 352 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 617.00 | | 1 479 617.00 | 1 479 617.00 |
BZ Autres créances | 2 131 121.00 | | 2 131 121.00 | 2 131 121.00 |
CF Disponibilités | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 286.00 | | 3 754 286.00 | 3 754 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 789.00 | 74 055.00 | 5 032 733.00 | 5 106 789.00 |
CU Autres participations | 1 231 829.00 | | 1 231 829.00 | 1 231 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 060.00 | 666 060.00 | | 666 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
DG Autres réserves | 776 719.00 | 720 117.00 | | 776 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 156.00 | 56 602.00 | | 62 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 542.00 | 1 509 385.00 | | 1 571 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 664.00 | 47 386.00 | | 269 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 681.00 | 3 070 306.00 | | 2 626 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 104.00 | 215 999.00 | | 179 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 136.00 | 471 945.00 | | 339 136.00 |
EA Autres dettes | 46 603.00 | 20 178.00 | | 46 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 190.00 | 3 825 815.00 | | 3 461 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 733.00 | 5 335 201.00 | | 5 032 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 314.00 | 3 802 095.00 | | 3 252 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FD Production vendue biens | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 1 529 631.00 | | 1 529 631.00 | 1 529 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 868.00 | | 1 531 868.00 | 1 531 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 2 000.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 023.00 | 27 513.00 | | 25 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 404.00 | 1 502 490.00 | | 1 545 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 247.00 | 1 445 888.00 | | 1 483 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 156.00 | 56 602.00 | | 62 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 516.00 | 19 539.00 | | 54 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | 19 539.00 | | 49 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626 681.00 | 2 626 681.00 | | 2 626 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 104.00 | 179 104.00 | | 179 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479 617.00 | | | 1 479 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 664.00 | 60 787.00 | 208 876.00 | 269 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131 121.00 | | | 2 131 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 912.00 | 3 636 882.00 | 30.00 | 3 636 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 188.00 | 3 252 311.00 | 208 876.00 | 3 461 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |