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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 2 365.00 | 1 289.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 161.00 | 82 159.00 | 35 002.00 | 117 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 676.00 | 84 525.00 | 1 268 150.00 | 1 352 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 867.00 | | 1 201 867.00 | 1 201 867.00 |
BZ Autres créances | 2 140 256.00 | | 2 140 256.00 | 2 140 256.00 |
CF Disponibilités | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 227.00 | | 3 480 227.00 | 3 480 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 903.00 | 84 525.00 | 4 748 378.00 | 4 832 903.00 |
CU Autres participations | 1 231 829.00 | | 1 231 829.00 | 1 231 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 060.00 | 666 060.00 | | 666 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
DG Autres réserves | 841 321.00 | 838 876.00 | | 841 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | 62 444.00 | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 653.00 | 1 633 987.00 | | 1 649 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 947.00 | 208 899.00 | | 149 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 092.00 | 2 382 486.00 | | 2 432 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 258.00 | 187 349.00 | | 174 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 612.00 | 343 463.00 | | 340 612.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 13 703.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 724.00 | 3 135 903.00 | | 3 098 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 378.00 | 4 769 890.00 | | 4 748 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 432 092.00 | | | 2 432 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FG Production vendue services | 1 669 146.00 | | 1 669 146.00 | 1 669 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 745.00 | | 1 670 745.00 | 1 670 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | 23 136.00 | | 23 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 965.00 | 1 576 007.00 | | 1 683 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 299.00 | 1 513 562.00 | | 1 608 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 666.00 | 62 444.00 | | 75 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 259.00 | 174 259.00 | | 174 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 868.00 | 1 201 868.00 | | 1 201 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 932.00 | 2 081 932.00 | | 2 081 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 947.00 | 53 005.00 | 96 943.00 | 149 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 092.00 | 2 432 092.00 | | 2 432 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 239.00 | 3 375 239.00 | | 3 375 239.00 |
VW T.V.A. | 229 054.00 | 229 054.00 | | 229 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 724.00 | 3 001 782.00 | 96 943.00 | 3 098 724.00 |