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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 3 721.00 | 937.00 | 4 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 1 278.00 | 3 571.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 952.00 | 151 719.00 | 67 233.00 | 218 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 320.00 | 156 719.00 | 1 303 601.00 | 1 460 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 824.00 | | 966 824.00 | 966 824.00 |
BZ Autres créances | 2 140 365.00 | | 2 140 365.00 | 2 140 365.00 |
CF Disponibilités | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 488.00 | | 3 244 488.00 | 3 244 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 809.00 | 156 719.00 | 4 548 089.00 | 4 704 809.00 |
CU Autres participations | 1 231 829.00 | | 1 231 829.00 | 1 231 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 060.00 | | | 666 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
DG Autres réserves | 842 559.00 | | | 842 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 730.00 | | | 1 672 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 945.00 | | | 2 458 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 464.00 | | | 293 464.00 |
EA Autres dettes | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 359.00 | | | 2 875 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 089.00 | | | 4 548 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 359.00 | | | 2 675 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FG Production vendue services | 1 877 332.00 | | 1 877 332.00 | 1 877 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 132.00 | | 1 890 132.00 | 1 890 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 592.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 984.00 | | | 1 934 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 478.00 | | | 1 837 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 012.00 | | 26 618.00 | 1 442 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 310.00 | 1 460 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 4 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 960.00 | 223 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 143.00 | | 26 618.00 | 204 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 859.00 | | | 1 231 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 436.00 | 37 592.00 | 8 310.00 | 127 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 1 204.00 | 1 350.00 | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 568.00 | 36 388.00 | 6 960.00 | 123 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 966 824.00 | 966 824.00 | | 966 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 153.00 | 2 086 153.00 | | 2 086 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 945.00 | 2 458 945.00 | | 2 458 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 595.00 | 3 145 565.00 | 30.00 | 3 145 595.00 |
VW T.V.A. | 155 685.00 | 155 685.00 | | 155 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 359.00 | 2 875 359.00 | | 2 875 359.00 |