| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 3 867.00 | 2 141.00 | 6 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 308.00 | 4 541.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 293.00 | 123 260.00 | 76 033.00 | 199 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 012.00 | 127 436.00 | 1 314 575.00 | 1 442 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 970.00 | | 1 292 970.00 | 1 292 970.00 |
BZ Autres créances | 2 132 930.00 | | 2 132 930.00 | 2 132 930.00 |
CF Disponibilités | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 018.00 | | 3 476 018.00 | 3 476 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 030.00 | 127 436.00 | 4 790 594.00 | 4 918 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 231 829.00 | | 1 231 829.00 | 1 231 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 060.00 | | | 666 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
DG Autres réserves | 847 402.00 | | | 847 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 225.00 | | | 1 635 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 833.00 | | | 2 441 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 119.00 | | | 378 119.00 |
EA Autres dettes | 87 986.00 | | | 87 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 369.00 | | | 3 155 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 594.00 | | | 4 790 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 535.00 | | | 713 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 1 762 004.00 | | 1 762 004.00 | 1 762 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 056.00 | | 1 762 056.00 | 1 762 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 077.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 486.00 | | | 1 789 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 330.00 | | | 1 734 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 863.00 | | 30 612.00 | 1 420 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 463.00 | 1 442 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 463.00 | 204 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | 2 354.00 | 3 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 349.00 | | 28 258.00 | 185 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 859.00 | | | 1 231 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 822.00 | 36 077.00 | 9 463.00 | 100 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 067.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 022.00 | 35 010.00 | 9 463.00 | 98 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 970.00 | 1 292 970.00 | | 1 292 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 774.00 | 2 075 774.00 | | 2 075 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 441 833.00 | | 2 441 833.00 | 2 441 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 193.00 | 3 450 193.00 | | 3 450 193.00 |
VW T.V.A. | 218 463.00 | 218 463.00 | | 218 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 369.00 | 713 535.00 | 2 441 833.00 | 3 155 369.00 |