| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 933.00 | 86 176.00 | 34 757.00 | 120 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 049.00 | 91 432.00 | 1 266 616.00 | 1 358 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 314.00 | | 1 251 314.00 | 1 251 314.00 |
BZ Autres créances | 2 136 004.00 | | 2 136 004.00 | 2 136 004.00 |
CF Disponibilités | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 273.00 | | 3 503 273.00 | 3 503 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 323.00 | 91 432.00 | 4 769 890.00 | 4 861 323.00 |
CU Autres participations | 1 231 829.00 | | 1 231 829.00 | 1 231 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 060.00 | 666 060.00 | | 666 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
DG Autres réserves | 838 876.00 | 776 719.00 | | 838 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 444.00 | 62 156.00 | | 62 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 987.00 | 1 571 542.00 | | 1 633 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 899.00 | 269 664.00 | | 208 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 486.00 | 2 626 681.00 | | 2 382 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 349.00 | 179 104.00 | | 187 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 463.00 | 339 136.00 | | 343 463.00 |
EA Autres dettes | 13 703.00 | 46 603.00 | | 13 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 903.00 | 3 461 190.00 | | 3 135 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 891.00 | 5 032 733.00 | | 4 769 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 971.00 | 3 252 314.00 | | 2 985 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 382 486.00 | | | 2 382 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FD Production vendue biens | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FG Production vendue services | 1 564 218.00 | | 1 564 218.00 | 1 564 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 517.00 | | 1 565 517.00 | 1 565 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -55.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 103.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 103.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -103.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 136.00 | 25 023.00 | | 23 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 007.00 | 1 545 404.00 | | 1 576 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 563.00 | 1 483 247.00 | | 1 513 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 444.00 | 62 156.00 | | 62 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 055.00 | 17 375.00 | | 74 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 799.00 | 17 375.00 | | 68 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |