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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 2 800.00 | 854.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 349.00 | 98 022.00 | 87 327.00 | 185 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 863.00 | 100 822.00 | 1 320 041.00 | 1 420 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 319.00 | | 1 139 319.00 | 1 139 319.00 |
BZ Autres créances | 2 133 657.00 | | 2 133 657.00 | 2 133 657.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 390.00 | | 3 308 390.00 | 3 308 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 254.00 | 100 822.00 | 4 628 431.00 | 4 729 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 231 829.00 | | 1 231 829.00 | 1 231 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 060.00 | 666 060.00 | | 666 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
DG Autres réserves | 856 987.00 | 841 321.00 | | 856 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 414.00 | 75 666.00 | | 50 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 068.00 | 1 649 653.00 | | 1 640 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 126.00 | 149 947.00 | | 101 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 708.00 | 2 432 092.00 | | 2 399 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 088.00 | 174 258.00 | | 159 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 747.00 | 340 612.00 | | 317 747.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 1 813.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 362.00 | 3 098 724.00 | | 2 988 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 431.00 | 4 748 378.00 | | 4 628 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 375.00 | 3 001 781.00 | | 2 912 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 1 787 823.00 | | 1 787 823.00 | 1 787 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 571.00 | | 1 788 571.00 | 1 788 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 187.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 732.00 | 23 383.00 | | 22 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 395.00 | 1 683 965.00 | | 1 805 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 981.00 | 1 608 299.00 | | 1 754 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 414.00 | 75 666.00 | | 50 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 320.00 | 1 139 320.00 | | 1 139 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VB T. V. A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 342.00 | 2 092 342.00 | | 2 092 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 126.00 | 25 140.00 | 75 987.00 | 101 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 709.00 | 2 399 709.00 | | 2 399 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 129.00 | 3 306 129.00 | | 3 306 129.00 |
VW T.V.A. | 194 102.00 | 194 102.00 | | 194 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 363.00 | 2 912 376.00 | 75 987.00 | 2 988 363.00 |