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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 411.00 | 21 092.00 | 167 320.00 | 188 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 482.00 | 26 463.00 | 269 019.00 | 295 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 535.00 | 47 555.00 | 516 980.00 | 564 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BT Marchandises | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 714.00 | 2 494.00 | 10 220.00 | 12 714.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CF Disponibilités | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 474.00 | 2 494.00 | 454 980.00 | 457 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 009.00 | 50 049.00 | 971 960.00 | 1 022 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 847.00 | 169 987.00 | | 227 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 220.00 | 65 672.00 | | 39 220.00 |
DL TOTAL (I) | 361 239.00 | 322 019.00 | | 361 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 686.00 | | | 352 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 345.00 | 745.00 | | 23 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 215.00 | 58 261.00 | | 186 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | 23 912.00 | | 47 360.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 555.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 720.00 | 83 473.00 | | 610 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 960.00 | 405 492.00 | | 971 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 198.00 | | 557 937.00 | 14 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 564 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | | 477 887.00 | 6 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 191.00 | | 10 050.00 | 8 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 46 240.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 46 240.00 | | 1 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 686.00 | 55 531.00 | 228 342.00 | 352 686.00 |
VI Groupe et associés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VP Divers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 590.00 | 68 949.00 | 10 641.00 | 79 590.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 720.00 | 313 565.00 | 228 342.00 | 610 720.00 |