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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 359.00 | 77 973.00 | 123 386.00 | 201 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 482.00 | 91 793.00 | 203 689.00 | 295 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 482.00 | 169 766.00 | 407 716.00 | 577 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BT Marchandises | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CF Disponibilités | 365 225.00 | | 365 225.00 | 365 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 827.00 | | 553 827.00 | 553 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 309.00 | 169 766.00 | 961 543.00 | 1 131 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 557.00 | 266 318.00 | | 289 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | 23 239.00 | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 397 057.00 | 384 479.00 | | 397 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 284.00 | 297 359.00 | | 241 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 624.00 | 56 299.00 | | 61 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 371.00 | 197 117.00 | | 190 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 861.00 | 71 169.00 | | 70 861.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 336.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 486.00 | 622 279.00 | | 564 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 543.00 | 1 006 758.00 | | 961 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 053.00 | 381 127.00 | | 380 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 535.00 | 12 948.00 | | 564 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 482.00 | | | 577 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 841.00 | | | 496 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 894.00 | 12 948.00 | | 483 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 932.00 | 61 835.00 | | 107 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 932.00 | 61 835.00 | | 107 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 284.00 | 56 851.00 | 184 433.00 | 241 284.00 |
VI Groupe et associés | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 114.00 | 54 473.00 | 10 641.00 | 65 114.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 486.00 | 380 053.00 | 184 433.00 | 564 486.00 |