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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 722.00 | 158 218.00 | 45 504.00 | 203 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 587.00 | 183 228.00 | 132 360.00 | 315 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 951.00 | 341 446.00 | 258 505.00 | 599 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 172 885.00 | | 172 885.00 | 172 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 431 163.00 | | 431 163.00 | 431 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 604.00 | | 635 604.00 | 635 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 554.00 | 341 446.00 | 894 108.00 | 1 235 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 304 552.00 | 302 027.00 | | 304 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | 2 525.00 | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 401 117.00 | 399 474.00 | | 401 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 851.00 | 127 059.00 | | 68 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 323.00 | 129 858.00 | | 123 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 475.00 | 232 992.00 | | 206 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 505.00 | 86 405.00 | | 91 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 241.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 991.00 | 576 555.00 | | 492 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 108.00 | 976 029.00 | | 894 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 061.00 | 508 453.00 | | 483 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 129.00 | | 29 828.00 | 576 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 599 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 007.00 | 519 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 488.00 | | 29 828.00 | 495 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 964.00 | 62 488.00 | 6 007.00 | 284 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 964.00 | 62 488.00 | 6 007.00 | 284 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 475.00 | 206 475.00 | | 206 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 851.00 | 58 920.00 | 9 893.00 | 68 851.00 |
VI Groupe et associés | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 897.00 | 30 256.00 | 10 641.00 | 40 897.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 991.00 | 483 061.00 | 9 893.00 | 492 991.00 |