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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 341.00 | 130 338.00 | 70 003.00 | 200 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 147.00 | 154 626.00 | 140 521.00 | 295 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 129.00 | 284 964.00 | 291 165.00 | 576 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 168 207.00 | | 168 207.00 | 168 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BZ Autres créances | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CF Disponibilités | 471 017.00 | | 471 017.00 | 471 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 864.00 | | 684 864.00 | 684 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 993.00 | 284 964.00 | 976 029.00 | 1 260 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 302 027.00 | 302 136.00 | | 302 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525.00 | -109.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 399 474.00 | 396 948.00 | | 399 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 059.00 | 184 534.00 | | 127 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 858.00 | 114 850.00 | | 129 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 992.00 | 192 661.00 | | 232 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 405.00 | 102 999.00 | | 86 405.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 1 055.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 555.00 | 596 099.00 | | 576 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 029.00 | 993 048.00 | | 976 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 742.00 | 469 742.00 | | 507 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 672.00 | | 9 349.00 | 580 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 892.00 | 576 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 892.00 | 495 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 031.00 | | 9 349.00 | 500 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 613.00 | 61 850.00 | 9 499.00 | 232 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 613.00 | 61 850.00 | 9 499.00 | 232 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 992.00 | 232 992.00 | | 232 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 059.00 | 58 246.00 | 68 813.00 | 127 059.00 |
VI Groupe et associés | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 245.00 | 44 604.00 | 10 641.00 | 55 245.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 555.00 | 507 742.00 | 68 813.00 | 576 555.00 |